0.0194% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 26,146,663.07 | 14,887,606.84 | 10,912,160.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,616,252.88 | 0.00 | 7,125,909.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 52,142,223.17 | 50,239,694.53 | 1,027,040,669.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 1.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 2.69 |