主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,493,433.68 | -6,593,432.18 | -1,965,590.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,564,120.64 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,161,253.68 | 63,532,136.75 | 80,740,855.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.36 | 0.00 |