0.0197% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,249.67 | -234.42 | -38,499.74 | 3,565.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,245.56 | 0.00 | 166,460.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,458,151.92 | 1,439,378.39 | 4,012,011.19 | 3,966,801.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.39 | 0.00 | -1.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.66 | 0.00 | -1.27 | 0.00 |