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万家国证2000指数增强C(018654) - 搜狐基金
万家国证2000指数增强C(018654)
2025-06-09
1.1270
1.0672%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -14,390,905.53 | -27,895,509.60 | -57,917,650.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,333,502.50 | 0.00 | -57,756,476.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 166,207,438.26 | 293,760,441.89 | 272,513,147.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.99 | 0.93 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -16.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.80 | 0.00 | -17.49 |