主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,080.51 | -4,094.83 | -788.39 | -0.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,207.25 | 0.00 | -0.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 539,391.25 | 106,445.01 | 36,747.61 | 101.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.94 | 0.99 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.80 | 0.00 | 2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.80 | 0.00 | 2.30 |