0.1489% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,814,886.60 | 18,089,609.79 | 12,183,012.18 | 8,258,665.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,608,346.97 | 0.00 | 6,519,643.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 531,615,023.72 | 529,115,825.94 | 521,669,839.76 | 509,045,884.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 2.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 2.10 |