0.1969% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,246,302.26 | 2,290,192.32 | 33,726,653.60 | 8,484,383.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 77,980,353.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,054,436,503.25 | 2,452,723,182.16 | 3,615,099,844.47 | 3,840,348,179.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |