-0.0293% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,140,237.39 | 10,201,781.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,450,632.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,037,933,643.96 | 2,014,059,864.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.52 |