主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -89,993,176.81 | -4,430,444.07 | -6,789,485.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,344,949.34 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 833,606,786.99 | 925,982,042.30 | 890,473,883.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.98 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.73 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.73 | 0.00 |