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景顺长城景颐裕利债券A(018736)

2024-05-08     1.0186-0.0098%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)1,167,999.81
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)23,057,716.36
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00