-0.2650% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 439,302.00 | 152,012.90 | 44,152.24 | 22,084.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,105,964.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 250,910,944.89 | 34,320,738.03 | 9,441,299.75 | 9,371,739.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.55 | 4.37 | 4.22 | 4.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 0.00 |