0.5271% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -966,211.16 | -1,230,054.52 | -5,269,843.62 | -4,981,880.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,466,258.72 | 0.00 | -4,066,266.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,954,162.85 | 58,473,451.63 | 103,533,389.01 | 114,456,638.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.28 | 0.00 | -2.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.75 | 0.00 | -2.99 |