-0.3980% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,473,688.83 | 3,435,004.17 | 799,144.72 | 439,185.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,209,192.52 | 0.00 | 343,708.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 385,230,182.65 | 382,169,784.05 | 80,741,351.67 | 84,785,022.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 1.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 1.05 |