0.0285% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,641,548.29 | 13,237,580.69 | 3,776,846.16 | 3,044,617.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,758,250.83 | 0.00 | 2,122,860.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,090,158,990.18 | 1,340,627,131.32 | 330,485,274.16 | 657,674,559.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 0.96 |