0.3154% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,333,386.45 | 606,025.75 | 1,373,748.63 | 809,645.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,532,012.43 | 0.00 | 2,331,250.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,165,845.80 | 95,154,990.97 | 99,078,721.02 | 49,348,625.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.95 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.25 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |