0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -247,212.54 | 428,634.65 | 54,847.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 362,760.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,283,823.16 | 12,530,530.75 | 11,161,461.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 |