0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,953,764.94 | 2,958,277.23 | 1,822,236.75 | 2,138,113.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,518,670.63 | 0.00 | 2,135,420.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 710,123,421.80 | 249,320,470.58 | 21,713,103.44 | 507,007,801.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.42 |