-0.4145% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 581,277.97 | 995,386.53 | -2,148,014.53 | -3,040,602.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 339,246.28 | 0.00 | -2,244,295.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,433,619.46 | 274,795,963.83 | 303,831,978.05 | 480,665,072.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | -0.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | -0.43 |