主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,050,269.91 | 2,606,043.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,845,091.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 537,106,785.48 | 429,371,413.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 |