0.0469% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 39,011,261.90 | 4,558,011.96 | 30,905,605.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,194,312.30 | 0.00 | 8,810,024.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 235,592,074.02 | 397,673,818.20 | 497,006,444.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 2.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 2.81 |