0.5046% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 425,210.77 | -3,233,724.66 | -6,678,564.98 | 3,230,261.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -779,477.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,899,935.07 | 53,900,078.89 | 61,287,671.61 | 74,785,851.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.10 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |