0.0485% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 144,880.94 | 311,317.57 | 168,516.77 | 1,391,384.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 301,836.37 | 0.00 | 378,469.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,963,226.54 | 13,760,543.16 | 17,921,699.55 | 56,242,711.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.70 |