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东海数字经济混合发起式A(018886) - 搜狐基金
东海数字经济混合发起式A(018886)
2025-07-29
1.0312
1.2867%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -217,983.89 | -683,818.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -688,779.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 10,377,102.04 | 9,795,015.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |