行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏专精特新混合发起式C(018917)

2025-05-26     1.11902.5947%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,031,449.74-17,326.57-338,300.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-424,294.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,511,133.264,798,184.454,313,214.14
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.050.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.89