0.0189% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,426,221.62 | 18,235,046.19 | 9,240,271.24 | 8,677,911.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,197,450.43 | 0.00 | 7,962,404.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,064,574,357.36 | 1,064,223,606.31 | 1,047,297,238.41 | 1,028,233,773.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 1.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 1.77 |