主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -276,637.13 | -72,112.02 | -53,849.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -42,250.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,097,746.16 | 1,741,292.82 | 2,531,557.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.64 | 1.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.11 | 0.00 |