主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 168,703.61 | 49,687.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,264,239.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,026,722.05 | 181,142,118.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 |