0.0178% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,244,598.43 | 3,932,076.11 | 1,487,444.80 | 689,426.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,724,737.34 | 0.00 | 6,939,287.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 472,597,665.93 | 445,871,787.68 | 91,636,421.65 | 101,035,040.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 1.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 1.05 |