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富国优化增强债券E(018980)

2024-05-10     1.5870-0.1887%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-19,880.55175,901.91-7.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,690,108.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,229.3319,220,246.90982.75
期末单位基金资产净值(元)1.521.601.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.050.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.050.00