主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -19,880.55 | 175,901.91 | -7.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,690,108.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,229.33 | 19,220,246.90 | 982.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.60 | 1.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.05 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.05 | 0.00 |