0.4939% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -96,487.48 | -14,629.39 | -67,581.05 | -30,154.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -612,729.05 | 0.00 | -177,603.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,362,385.22 | 11,579,828.16 | 12,598,703.99 | 12,955,533.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.73 | 0.00 | -1.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.03 | 0.00 | -1.35 |