0.8536% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 27,364,959.06 | 2,378,044.56 | 14,770,226.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 65,703,427.31 | 0.00 | 134,015,977.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.77 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 249,620,869.36 | 571,468,822.95 | 583,190,104.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 3.33 | 3.63 | 3.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 8.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 5.60 |