-1.2921% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,835.56 | -318,347.16 | -48,105.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,653,460.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,301,096.74 | 18,816,930.40 | 4,576,706.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.49 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.20 | 0.00 |