0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 109,845,185.70 | 19,454,943.84 | 68,450,032.51 | 33,674,396.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 31,120,612.03 | 0.00 | 20,200,181.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,258,345,920.72 | 2,252,913,500.02 | 3,922,909,982.18 | 4,313,590,430.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.82 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.34 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |