0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,450,360.83 | 3,157,811.53 | 219,282.30 | 8.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,543,579.14 | 0.00 | 37.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 463,048,751.58 | 747,290,009.53 | 53,592,783.09 | 1,017.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 1.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 1.32 |