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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 搜狐基金
山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)
2025-05-27
1.0522
-0.0285%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,613,173.36 | 444,720.53 | 1,396,432.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,684,983.13 | 0.00 | 46,819.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 31,930,072.88 | 56,594,216.40 | 10,102,248.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.47 |