主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -284,215.35 | -19,956.36 | -4,811.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 524,390.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,047,977.41 | 1,550,455.98 | 2,503,033.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.47 | 2.32 | 2.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.26 | 0.00 |