-0.0369% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,274,968.46 | 73,010.76 | 2,686.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 864,712.20 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 972,964,853.07 | 14,499,231.25 | 2,361,347.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 |