主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,666,226.49 | 150.99 | 41.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 535.44 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 296,229,532.11 | 15,389.77 | 15,283.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.71 | 0.00 |