0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,694,336.76 | 2,739,187.64 | 1,666,226.49 | 150.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,511,173.94 | 0.00 | 535.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 278,355,088.95 | 245,202,746.54 | 296,229,532.11 | 15,389.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.71 |