-0.1459% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,069,565.70 | 2,105,832.17 | 557,907.01 | -579,088.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,245,932.68 | 0.00 | -977,060.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,868,995.94 | 98,425,591.47 | 92,001,274.25 | 108,903,414.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.61 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.64 | 0.00 | -1.05 | 0.00 |