0.0441% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,832,714.44 | 270,538.80 | 60,336.88 | -2,767.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,136,396.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,923,065.08 | 89,349,261.25 | 15,971,673.12 | 544,842.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.67 | 1.63 | 1.35 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.07 | 0.00 |