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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)

2024-05-10     1.01190.0099%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)1,203,043.31
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)122,398,996.12
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00