-0.0581% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,399,882.12 | 14,931,357.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,280,304.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,110,137,365.13 | 3,136,816,040.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.92 |