0.1463% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 99,312,104.41 | 42,798,141.40 | 86,496,710.51 | 47,399,882.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 134,687,361.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,367,069,274.45 | 4,320,639,115.03 | 4,252,212,125.87 | 3,110,137,365.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 0.00 |