0.1222% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,133,353.21 | 6,031,237.24 | 9,772,392.40 | 3,337,626.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 64,600,911.94 | 0.00 | 24,661,060.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,018,719,725.22 | 510,187,977.69 | 607,189,221.41 | 801,399,809.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.54 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.65 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |