0.2741% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,443,017.66 | 5,818,485.96 | 2,043,896.07 | 495,141.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,606,822.56 | 0.00 | -1,068,919.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,859,329.65 | 237,614,075.59 | 235,692,955.71 | 233,896,952.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | -0.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.11 | 0.00 | -0.45 |