0.9667% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,755,018.83 | 248,030.08 | -1,249,638.66 | -1,372,421.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,677,138.48 | 0.00 | 25,806,979.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.66 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,931,994.60 | 84,745,154.37 | 66,115,156.35 | 64,905,377.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.83 | 1.73 | 1.63 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.04 | 0.00 | -0.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.04 | 0.00 | -0.95 |