主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,249,638.66 | -1,372,421.82 | -5.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,806,979.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,115,156.35 | 64,905,377.31 | 50,534.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.66 | 1.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.95 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.95 | 0.00 |