行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164)

2025-01-27     1.1209-0.2314%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)84,570.89-657,649.02-237,780.47-14,657.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-259,512.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,355,715.6522,803,772.4521,129,460.8013,808,109.96
期末单位基金资产净值(元)1.071.221.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.370.00