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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 搜狐基金
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164)
2025-01-27
1.1209-0.2314%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 84,570.89 | -657,649.02 | -237,780.47 | -14,657.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -259,512.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,355,715.65 | 22,803,772.45 | 21,129,460.80 | 13,808,109.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.22 | 1.09 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 |