主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 154,842.46 | -5,108.07 | -34,515.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,140,422.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,146,112.75 | 3,784,248.22 | 36,078,708.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.89 | 0.00 |