0.1086% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -298.49 | -1,001.79 | -1,219.92 | -1,470.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,328.67 | 0.00 | -1,257.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,937.37 | 9,929.91 | 9,754.83 | 10,000.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.68 | 0.00 | -9.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.82 | 0.00 | -9.20 |