0.1890% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,379,379.01 | 25,942,785.55 | 56,188,485.32 | 31,426,048.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 61,067,815.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,488,600,252.91 | 1,851,628,097.86 | 2,388,539,911.23 | 2,446,925,559.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |