主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -20,405.78 | -8,704.27 | -63.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -96,713.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,346.86 | 1,677,582.49 | 49,198.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.45 | 0.00 |